黑色昨日黑色系趋稳，钢、矿、焦震荡运行，焦煤独自收涨；夜盘各品种震荡持续。现货方面，螺、卷大幅提涨，铁矿石普氏指数小幅上涨，双焦暂稳运行。成材方面，唐山部分不用限产钢企于近日开始复产，短期供应端收缩力度有限后续关注8月份各地限产政策；需求端民间配资炒股，短期依然偏弱，周一宏观情绪提振下贸易商成交放量但难持续昨日再度回落，但南方地区将出梅未来需求有望回升；整体看，短期震荡格局或将持续，但后续仍有上冲动力关注月低前的低多机会。铁矿方面，发运自月初的大幅减量后上周有所回升，且前期的高发运在本周到港上体现，港口库存去化幅度预计将再收窄；需求端，钢厂有利润且库存低持续刚性采购相对稳定；金布巴常规值修改后将难进行交割，受此利好刺激盘面再创新高，但交易所再调交易费用抑制过度投机，交易费用提高及走势高位震荡下建议观望为主。焦炭方面，山西临汾地区某焦企高炉推空，环保及去产能政策实施的力度在趋严，临近山西青运会开幕供应端预计将受影响逐渐收紧；需求端，钢厂生产情况良好且近期厂内库存下降，但对第一轮焦炭提价仍保持谨慎；整体看，焦炭供给端收缩预期较强，盘面维持强势领先现货上涨。焦煤方面，矿山事故多国内矿生产仍受抑制，曹妃甸港口禁止进口煤通关澳煤仍受管制提振盘面，蒙煤相对稳定，供应端紧；需求端，焦企目前利润仍低难有大幅采购，后续若产地环保加强需求将收缩，焦煤整体仍以区间内宽幅震荡为主。焦炭、螺纹多单继续持有；多焦炭09空01正套及多焦炭空焦煤套利继续持有。
EDA软件巨头新思科技(SNPS.US)周三美股盘后公布最新财报数据，并且该公司给出的截至10月底第四财季整体营收和利润预测区间超出华尔街分析师普遍预期。EDA软件乃设计芯片必须具备的工具，有着“芯片之母”美誉，新思科技最新财报以及强劲的业绩展望表明，随着芯片设计领域领导者英伟达、AMD以及苹果等科技巨头以及亚马逊、微软等云计算巨头加速高性能AI芯片的研发步伐，它们对于新思科技所推出的能够设计出架构更加复杂AI芯片且兼具新型AI技术加快芯片设计的EDA软件需求不断扩张。
人工智能算力基础设施系统呈现出指数级增长的算力需求，全面引发全球科技企业对于性能更加强大、架构更复杂AI芯片的加速更新换代需求以及对于AI芯片的定制化升级设计需求，这有助于新思科技与铿腾电子(CDNS.US)这两大处于“双巨头”垄断地位的EDA软件工具领军者提供用于设计最尖端芯片的EDA软件。
新思科技首席执行官萨辛·加齐(Sassine Ghazi)在接受媒体采访时表示：“过去50年时间里，这个行业一直在探索一个至关重要的拐点，而现在，这个拐点就是人工智能。”
“这不是炒作，而是真实的需求，它正在推动硅的复杂性，并以行业前所未有的速度建设基础设施和数据中心以及训练体系。”加齐表示，并补充道新思科技在2020年推出了其首款基于人工智能技术的EDA功能。
最新财报数据显示，新思科技截至7月底的2024财年第三季度总营收实现同比增长约13%，达到15.3亿美元，略超华尔街分析师普遍预期。利润方面，扣除特殊项目后，该公司Non-GAAP准则下的每股收益为3.43美元，超过华尔街分析师普遍预期的3.28美元，实现同比增长27%。
第三财季财报显示，该公司设计自动化部门(其中包括数字化和定制化集成电路设计软件)是该公司最大规模业务部门，其营收规模在第三财季实现同比增长约6%，达到10.6亿美元。
市场聚焦的最新业绩展望方面，新思科技预计截至10月份的第四财季总营收区间将在16.14亿美元至16.44亿美元之间，其最新区间的中间值显著高于华尔街分析师们所预期的约16.1亿美元。
该公司还预计，截至10月的季度调整后Non-GAAP每股收益区间将在3.27美元至3.32美元之间，大幅高于华尔街分析师们普遍预期的3.23美元。
这家总部位于加州桑尼维尔的EDA软件巨头核心客户包括众多全球顶级芯片巨头，它们集中于芯片设计领域，这些芯片巨头客户包括英伟达(NVDA.US)、AMD(AMD.US)、高通(QCOM.US)和苹果(AAPL.US)等，随着云计算巨头们加大自研数据中心服务器端CPU以及服务器AI芯片的推出步伐，越来越多云计算公司也成为新思科技客户。
此外，芯片制造领军者台积电(TSM.US)以及三星电子、英特尔(INTC.US)也是新思科技重要客户，新思科技的EDA产品和技术在帮助台积电等芯片制造商们在优化芯片制造、加速芯片新工艺节点开发中发挥关键作用。作为全球领先的半导体代工厂，台积电在其先进制程技术(如5nm、3nm)中广泛使用了新思科技EDA工具和IP解决方案。新思科技提供的设计工具帮助台积电及其客户优化芯片设计架构，以满足功耗、性能和面积(PPA)的严格要求。
新思科技与铿腾电子，AI热潮之下的低调大赢家! 华尔街看好两大巨头股价前景
在全球芯片产业链中，EDA软件工具与光刻机有着产业链“发动机”之称，主要因这两者在芯片制造过程中的重要地位无可替代，EDA软件工具乃苹果、英伟达与AMD等芯片巨头设计所有类型芯片不可或缺的工具，而光刻机则是将芯片设计图纸转化为实际产品的核心工具之一。
在EDA软件领域，新思科技与铿腾电子可谓处于双巨头垄断地位。自2023年以来，在全球企业布局生成式AI技术的狂热浪潮之下，投资者们疯狂涌向对于AI基础设施而言最核心的芯片产业链，进而推动铿腾电子与新思科技这两大EDA软件巨头股价暴涨超70%，堪称AI热潮之下的低调赢家。
生成式AI和机器学习技术的快速发展对高性能AI芯片设计的需求大幅增加，大幅推动了EDA工具的市场需求。苹果、英伟达与AMD等芯片设计公司需要功能更强大的EDA软件工具来满足复杂的AI芯片设计需求，并且随着AI芯片架构需要跟随呈指数级增长的算力需求而加速升级步伐，推动这些芯片设计巨头们加大力度购买EDA来加速研发。此外，微软、亚马逊以及Meta等科技巨头也纷纷加大力度推出自研服务器CPU以及数据中心高性能AI芯片，促使他们加大力度购买EDA软件工具。
铿腾电子与新思科技这两家EDA巨头在其EDA软件产品中全面集成了与AI芯片设计模块密切相关的新型AI功能，全面提升AI芯片设计工作的效率以及AI芯片核心架构的性能，带动了EDA工具的购买价格提升以及采购量激增。
英伟达与AMD等芯片设计巨头们近期也纷纷转向新思科技所推出的由AI技术驱动的EDA套件产品Synopsys.ai，以大幅改进复杂的芯片设计进程，大幅提升芯片设计与验证、仿真、测试等核心环节的效率，最终加速AI芯片产品更新换代步伐。
Synopsys.ai 新思科技重磅推出的包含多个EDA核心工具的全栈解决方案，旨在通过新型AI技术优化芯片设计的各个阶段。该套件包括设计、验证、仿真、优化等各类工具，支持从RTL到GDSII的整个设计工作流程。具体来说，这些由AI技术驱动的EDA功能，包括数字设计空间优化、模拟设计自动化、验证覆盖和自动测试生成等，都是嵌入在Synopsys.ai全栈EDA套件中，客户们需要单独付费才能访问和使用。
华尔街投资机构们对于两大EDA巨头新思科技和铿腾电子股价前景非常看好。华尔街知名机构贝尔德(Baird)近日发布报告表示，基本面和业绩预期扎实的铿腾电子和新思科技值得投资者们长期关注。
贝尔德对于铿腾电子和新思科技的评级均为“跑赢大盘”，对于铿腾电子的12个月内目标价高达338美元(该股周三收盘价为284.560美元)，对于新思科技12个月内目标价则高达661美元(该股周三收盘价为564.680美元)。